汽車兩條核心：出海+AI智能化

【資料圖】

受益于特斯拉自動(dòng)駕駛消息的催化，以及華為預(yù)計(jì)中國L3級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)將在6月底出爐，周一汽車相關(guān)概念股出現(xiàn)批量漲停。2023年是汽車切換之年，破舊立新，對(duì)該板塊建議關(guān)注出海+AI智能化兩條核心主線。

今年汽車出口數(shù)據(jù)一直不錯(cuò)，建議首選客車板塊，如宇通客車、金龍汽車近期走的都相對(duì)較強(qiáng)；其次是零部件板塊，這塊可以跟蹤特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，前段時(shí)間傳特斯拉要求中國零部件廠商在墨西哥建廠，如愛柯迪、嶸泰股份、岱美股份等。

中國L3智能化法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，如果能落地或具備里程碑意義！疊加AI大模型的潛在應(yīng)用，或?qū)ζ囍悄芑纬缮钸h(yuǎn)影響，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新的機(jī)會(huì)。相關(guān)標(biāo)的如：

電動(dòng)化頭部?jī)?yōu)勢(shì)建立且加速智能化的比亞迪，以及智能技術(shù)儲(chǔ)備好且下半年有望新車加速的華為合作伙伴，如賽力斯、江淮汽車等；此外，零部件板塊智能駕駛域控制器如經(jīng)緯恒潤(rùn)、均勝電子等。

至于乘用車板塊，今年國內(nèi)的主矛盾是價(jià)格戰(zhàn)，所以可能還要博弈，油車可能要繼續(xù)發(fā)力，等待月度銷售數(shù)據(jù)持續(xù)轉(zhuǎn)好。從中期看，電車的滲透率穩(wěn)在35%附近，結(jié)合當(dāng)前股價(jià)看，磨一磨是機(jī)會(huì)。

就市場(chǎng)而言，時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，等待5月數(shù)據(jù)出爐后的政策預(yù)期，以及6月15日MLF續(xù)作利率、6月20日LPR利率是否下調(diào)。國外則跟蹤美聯(lián)儲(chǔ)議息，目前看是暫停加息，7月加25bp的概率提升，還不如直接加，早落地早好。

滬指圍繞3200點(diǎn)震蕩，目前市場(chǎng)還是沒有清晰的風(fēng)格，好一點(diǎn)是周一放量了。原則上，不悲觀，平常心對(duì)待市場(chǎng)，盤面還得經(jīng)歷端午+季末/半年流動(dòng)性考量。低位基本面的要拿好，高位股建議逢高逐步兌現(xiàn)。

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