今日觀點(diǎn)!天地源擬定增募資12.5億元 將用于項(xiàng)目建設(shè)及償還金融機(jī)構(gòu)借款

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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月11日，天地源股份有限公司發(fā)布2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)259,236,756股（含本數(shù)）。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)125,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于平江觀棠項(xiàng)目、棠樾坊項(xiàng)目，以及償還金融機(jī)構(gòu)借款，未來(lái)擬募集資金投入金額分別為6.5億、2.5億、3.5億。

天地源表示，公司按照“立足于區(qū)域深耕，拓展全國(guó)”的主業(yè)發(fā)展思路。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金擬投入平江觀棠項(xiàng)目和棠樾坊項(xiàng)目，支持公司在蘇州和西安區(qū)域的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。隨著本次募投項(xiàng)目效益逐步顯現(xiàn)，將有力支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金部分用于償還金融機(jī)構(gòu)借款，公司資產(chǎn)負(fù)債水平將進(jìn)一步改善，有利于公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、提升盈利水平、增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。

另悉，截至預(yù)案公告日，天地源總股本為864,122,521股，控股股東高新地產(chǎn)直接持有公司497,000,938股股份，持股比例為57.52%；高科集團(tuán)持有高新地產(chǎn)100%股權(quán)，從而間接持有公司57.52%的股權(quán)，為天地源的實(shí)際控制人。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)259,236,756股（含本數(shù)），按發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行完成后公司總股本為1,123,359,277股；控股股東高新地產(chǎn)持有公司股份占發(fā)行后公司總股本的44.24%，仍為公司控股股東；高科集團(tuán)仍為公司實(shí)際控制人。

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