美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn) 美股市值一夜飆升500億美元

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月27日，北京時(shí)間周四凌晨，美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)公布最新利率決議，宣布將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，將落在2.25%-2.50%之間。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年第四次加息，而過(guò)去兩個(gè)月中，已經(jīng)連續(xù)兩次加息75個(gè)基點(diǎn)，為1980年以來(lái)最大力度連續(xù)加息。美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆-鮑威爾和其他高級(jí)官員表態(tài)，將不惜一切代價(jià)使通貨膨脹回落至2%的年度目標(biāo)，即便面臨短期內(nèi)失業(yè)率上升和潛在的衰退。鮑威爾承認(rèn)，美聯(lián)儲(chǔ)幾乎沒(méi)有能力降低食品和能源價(jià)格，但如果通脹沒(méi)有好轉(zhuǎn)，將繼續(xù)加息。

加息消息落地后，美股應(yīng)聲大漲，市值一夜飆升500億美元，資本流入傾向明顯。道指漲幅1.37%，上漲436.05點(diǎn)，報(bào)32197.59點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲幅2.61%，上漲102.56點(diǎn)，報(bào)4023.61點(diǎn);納指漲幅4.06%，上漲469.85點(diǎn)，報(bào)12032.42點(diǎn)。其中油氣、軟件應(yīng)用、半導(dǎo)體等板塊紛紛走高，納微半導(dǎo)體漲幅超9%，納伯斯實(shí)業(yè)漲幅超8%，英偉達(dá)漲幅超7%。僅有醫(yī)藥、保險(xiǎn)等少數(shù)板塊收跌，聯(lián)合保健產(chǎn)品跌超2%，Moderna跌超1%。大型科技股普漲，谷歌漲幅超7%，特斯拉、Meta和微軟漲幅超6%，亞馬遜漲幅超5%，蘋(píng)果漲幅超3%。此外，熱門(mén)中概股多數(shù)收漲，嗶哩嗶哩漲幅超4%，唯品會(huì)、小鵬汽車(chē)、百度漲幅超2%，阿里巴巴、蔚來(lái)漲幅超1%。。

就在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息之后，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的央行選擇跟進(jìn)。科威特央行宣布提高貼現(xiàn)率25個(gè)基點(diǎn)至2.50%，沙特央行同樣將關(guān)鍵利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，加拿大央行更是大手筆地加了100個(gè)基點(diǎn)，阿根廷則大幅提高了段票利率。而“睿智”的歐洲央行更是選擇了“搶跑”，在美聯(lián)儲(chǔ)宣布之前，率先加息50個(gè)基點(diǎn)。此外，美聯(lián)儲(chǔ)今年以來(lái)激進(jìn)加息的貨幣政策，也迫使香港金管局跟隨加息，引發(fā)了香港市場(chǎng)對(duì)關(guān)聯(lián)匯率制度有效性的爭(zhēng)論。香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波對(duì)此公開(kāi)表示，在香港貨幣當(dāng)局的設(shè)計(jì)下，利率雖然不需要像美國(guó)那樣一步步往上走，但難以避免的是，它將處于一個(gè)上升狀態(tài)。

面對(duì)此次全球性的加息潮，中國(guó)央行下一步貨幣操作引人關(guān)注。上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國(guó)際貿(mào)易系主任王云飛表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)影響相對(duì)較小，因?yàn)橹挥须x岸人民幣參與國(guó)際外匯交易，在岸人民幣影響很小，而且加息對(duì)外貿(mào)企業(yè)的沖擊也不會(huì)太大。值得關(guān)注的還是可能出現(xiàn)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，這將對(duì)飽受疫情困擾的全球經(jīng)濟(jì)造成較大沖擊。中國(guó)銀行研究院高級(jí)研究員王有鑫表示，中國(guó)央行可能會(huì)繼續(xù)采取相機(jī)抉擇、靈活操作的模式，以便更好地平抑和對(duì)沖市場(chǎng)波動(dòng)。英大證券李大霄則稱，對(duì)于很多人普遍擔(dān)心的經(jīng)濟(jì)速度問(wèn)題，從疫情緩解的基本事實(shí)來(lái)看，從我國(guó)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各項(xiàng)舉措來(lái)看，從A股市場(chǎng)2022年4月27日以來(lái)的韌性來(lái)看，不必過(guò)度擔(dān)心，也許增量政策隨時(shí)會(huì)出動(dòng)。

隨著美聯(lián)儲(chǔ)在加息的道路上“狂飆突進(jìn)”，引發(fā)國(guó)際社會(huì)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的普遍擔(dān)憂。美國(guó)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)增速不斷放緩，加之通脹對(duì)消費(fèi)預(yù)期的影響，其經(jīng)濟(jì)正處在技術(shù)性衰退的邊緣。今年第一季度，美國(guó)GDP萎縮1.6%，而亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行7月19日對(duì)第二季度實(shí)際GDP增長(zhǎng)的預(yù)估為下降1.6%，弱于此前下降1.5%的預(yù)期。包括前白宮經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿瑟·拉弗在內(nèi)的一些美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在未來(lái)6至12個(gè)月內(nèi)陷入衰退，并把目前基本保持在3.6%的失業(yè)率推高到5%的水平。德意志銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)全年將實(shí)現(xiàn)0.6個(gè)百分點(diǎn)的正增長(zhǎng)，但到2023年中期，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入全面衰退。CNBC向多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家、基金經(jīng)理發(fā)起的最新調(diào)查結(jié)果顯示，未來(lái)12個(gè)月美國(guó)經(jīng)濟(jì)全面衰退的概率為55%，顯著高于5月時(shí)的35%。

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