魯商集團(tuán)擬發(fā)行5億元超短期融資券 期限270日-當(dāng)前滾動(dòng)
來(lái)源：觀點(diǎn)網(wǎng)
時(shí)間：2023-02-20 14:55:18
(資料圖)
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月20日，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第四期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)金額為人民幣100億元，發(fā)行金額為人民幣5億元，發(fā)行期限270天，無(wú)擔(dān)保。主承銷商/簿記管理人為中信銀行股份有限公司。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，發(fā)行人短期借款為1,403,674.39萬(wàn)元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為825,084.89萬(wàn)元，其他流動(dòng)負(fù)債為183,942.71萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款為576,531.21萬(wàn)元，應(yīng)付債券為595,295.07萬(wàn)元。
此次，發(fā)行人擬注冊(cè)最高待償余額不超過(guò)100億元超短期融資券，用于償還發(fā)行人本部及子公司有息負(fù)債，包括但不限于銀行貸款、債券等。
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