十倍妖股的預(yù)期~|每日資訊

本周末最重要的就是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，分別為兩個(gè)：

1：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-4月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降20.6%。

(資料圖)

下行趨勢(shì)有所緩和，上周指數(shù)的跌幅，基本已體現(xiàn)了這個(gè)數(shù)據(jù)的影響。不過是下跌中繼還是企穩(wěn)回升，個(gè)人覺得還需要再看一段時(shí)間。目前整體是一個(gè)強(qiáng)預(yù)期，弱修復(fù)的狀態(tài)。

從數(shù)據(jù)里面，來(lái)看下中信證券的點(diǎn)評(píng)：這也解釋了為啥近期熱電表現(xiàn)這么強(qiáng)的原因：

2：美國(guó)核心PCE物價(jià)指數(shù)創(chuàng)今年新高，通脹高燒不退，加息預(yù)期升溫。該數(shù)據(jù)出來(lái)之后美元指數(shù)直線拉升，然后回落。

加息預(yù)期從之前不加息的可能性為60%調(diào)整為加25個(gè)基點(diǎn)為60%。

綜合點(diǎn)評(píng)：一方面國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示處于弱修復(fù)，另外一方面美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫，人民幣有繼續(xù)貶值趨勢(shì)。反饋到市場(chǎng)之中來(lái)，下周整體指數(shù)依舊不會(huì)有太好的表現(xiàn)，弱勢(shì)震蕩甚至繼續(xù)下跌。

當(dāng)然周末美債溝通有進(jìn)展，違約概率大大降低。但這個(gè)事情，懂得都懂，老美最后都會(huì)通過的，誰(shuí)也擔(dān)不起讓美債違約的責(zé)任?？梢哉f(shuō)基本在預(yù)期之內(nèi)。

題材方面：

周五盤后紫光股份出公告，收購(gòu)新華三剩下49%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)百分之百控股成為子公司。在國(guó)內(nèi)服務(wù)器這一塊，新華三市占率僅次于浪潮信息，排名第二。

從機(jī)構(gòu)的角度來(lái)看，定增募資規(guī)模和收購(gòu)對(duì)價(jià)均優(yōu)于預(yù)期，也體現(xiàn)了紫光“ALL IN AL”的戰(zhàn)略。以下是天風(fēng)通信的策略觀點(diǎn)：

這一事件一定程度上會(huì)刺激市場(chǎng)資金會(huì)繼續(xù)關(guān)注AI硬件這一塊，畢竟這一塊是能夠真正產(chǎn)生業(yè)績(jī)。當(dāng)然硬件這一塊的還有CPO和存儲(chǔ)芯片。

本周這兩個(gè)方向都表現(xiàn)的相當(dāng)不錯(cuò)，先來(lái)看看CPO：

1、看了一下，從1月1號(hào)到現(xiàn)在的漲幅排名之中，CPO包攬了前兩名：劍橋科技和聯(lián)特科技。

這里選擇CPO個(gè)股盡量圍繞著國(guó)外供貨為主，看下周末外企光模塊專家交流紀(jì)要:

點(diǎn)評(píng)：從目前來(lái)看，今年的十倍妖股有可能就會(huì)出現(xiàn)在CPO這一塊。從天時(shí)、地利和人和三個(gè)角度來(lái)解析下.。

天時(shí)：弱勢(shì)環(huán)境之下，小票更加容易抱團(tuán)

地利：英偉達(dá)業(yè)績(jī)大超預(yù)期，AI硬件放量邏輯得以驗(yàn)證

人和：每年必有十倍妖股：19年的東方通信、20年的英科醫(yī)療、21年的湖北宜化、22年的九安醫(yī)療。日播、杭州掀起短線投機(jī)狂潮，有望再次催化十倍預(yù)期。

接著就是存儲(chǔ)這一塊，走出了板塊效應(yīng)，批量新高。也可以值得留意下，這里整理出一份關(guān)于存儲(chǔ)芯片的資料放在下面，供大家學(xué)習(xí)參考。

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