環球熱點評！需求爆發！都在瘋搶了

大家好，下面是5月17號藥師工具策略復盤。又縮量，一下子就不到8000億了，來得快去的快

行業上每天上漲的也不太重樣，昨天是芯片跟醫藥較強，今天就輪到了通信（CPO）+軍工。

(資料圖片)

通信主要還是受AI影響，據傳聞，由于AI大火，導致AI算力需求保障，AI服務器+AI顯卡均供不應求。

某企業傳去年6月購買的AI服務器不足一年價格漲了近20倍。

A100GPU單價已經高達15萬，兩個月時間漲幅50%，交貨時間已經從一個月拉長至三個月甚至更長，英偉達股價昨天也同步上漲。

這三個因素，讓今天通信反彈了一下，其中的龍頭中際旭創，作為英偉達的主力供應商之一，現在機構預計今明兩年凈利潤分別為15/25億元，對應PE估值是42/25倍。

很合理，如果盈利預測沒有進一步上修的話，繼續上漲也有壓力。

軍工今天也還不錯，其中船舶漲的最好，不過船舶并不是今天才漲的好，自身周期上行，有單獨的邏輯支撐，這也是主要邏輯，中特估只是加分項。

船舶這個細分板塊，對應的成分股不多，很多在我看來也沒想象中的那么好，機構參與較多的就中國船舶一個，其他更多是一些風險資金在買。

對應的波動會比較大，所以我基本都不怎么提。

整個軍工板塊上漲，我是沒找到什么特別大的催化，本質還是跌的多了。

估值已經歷史底部，特別是機構重倉的白馬股

交易擁擠度下降明顯等等，疊加新能源這些賽道已經先反彈一些了。

今天漲的比較多的主要是中下游的復合材料，主機廠，以及最受益于鎳等原材料下降的高溫合金，在當下中期訂單調整還沒落地的時候，前者業績確定性較高，后者則在于盈利修復。這個大家可以觀察一下

指數就讓網格運行就好,國防軍工ETF由于有船周期的持倉，今天漲幅較大，也順利的賣出了一格。

騰訊出財報了，一季度營收1500億人民幣，同比增長11%，一季度調整后凈利潤325億人民幣，同比增長27%

市場預期營收是1462億，凈利潤是332億人明幣，營收符合預期，凈利潤略不及預期。

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下面看策略的詳細情況：

①網格交易

今天觸發的網格交易品種有食品ETF，國防軍工ETF，傳媒ETF

食品ETF買入一格

傳媒ETF買入一格賣出一格

②可轉債打新

明天沒有可轉債上市，也沒有可轉債申購

③股債收益差

現在股債收益差是5.52%，百分位82.65%

意味著整體市場的性價比要比82.65%的時候要高，股票的性價比較高

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