環球快看點丨外資被狠狠打臉，A股穩了

【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規模10位數。13年投資經驗，擅長抄底和重組，現為陽光私募基金經理。

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大盤快速收復3000點，意義重大！因為這一次，自9月份以來，外資持續流出560多億，而在收復3000點當天，外資還流出了75億，這說明，雖然北向資金，號稱“聰明的資金”，但盲目看空中國資產是要付出代價的，而且， A股的定價權不可能是他們，我們自己把握的牢牢的！

同時，以前我們經常打2900、3000點保衛戰，周三成交放量10521億大漲，快速收復3000點，系統風險短期消除，投資者能更加聚焦個股機會，市場籌碼也會逐漸趨向穩定。

雖然突發利好尚無，但有三大重磅利好預期：

1、11月份后，美聯儲加息步伐將顯著放緩

市場預計，在11月3日會議上第四次上調75個基點，將美聯儲基金利率的目標區間上調至3.75-4%，預計美國2023年GDP增長從2022年的1.8%的預測值降至-0.2%，美國經濟可能在2023年上半年進入“淺衰退”，而在隨后的12月份，大概率只加息50個基點，美聯儲加息步伐將顯著放緩，老美加息最快的階段過去，有利于成長股和核心資產反彈。

2、國內政策疫情調整預期

雖然各種謠言被反復澄清和否定，但不可否認，10月份制造業pmi再次回到50以下后，現在大家對政策調整的預期越來越強，這個利好預期，對A股是決定性的。

3、 G20峰會11月15號到16號在巴厘島舉行

市場有預期，會前中美有望營造緩和氣氛，或在經濟領域有積極信號釋放，對A股情緒面有改善。

關于后市，3000點象征意義重大，但A股想能好起來，盤面能持續改善，投資者更應該關注MA60日線，這條中期均線很有希望成為多空的分水嶺，如果能站穩MA60日線，中長線投資者可加碼做多，反之，繼續將本輪行情當反彈對待。同時，密切關注經濟復蘇預期是否兌現，尤其是11月份的制造業pmi數據，而外資持續砸盤的核心資產，如家電、超級品牌、消費、白酒等，則需自下而上甄別公司的質地和景氣度，不可盲目抄底。

關注一條主線和3個景氣子行業

一條主線就是國產替代，你看這段時間無論是炒主題投資，還是炒信創，這些都偏向于國產替代，3個景氣方向呢，主要是前期熱炒的車、光、儲，因為這邊有實實在在的業績支撐，所以當上漲的時候，一些場外的資金一些大資金，可能還會選中這些方向。

總結來看

短期雖然有點過熱，3000點有震蕩整固的需求，預計會回踩到2950-2985，中期呢3040以上更有意義，建議關注1條主線和3個景氣度，一條主線就是國產替帶，3個景氣度是車、光、儲。

研究方面，近期國產替代成為市場最大風口，業內認為，自主可控迫在眉睫，而以易華錄為代表的“藍光存儲”技術路線，已經可以量產500G光盤，而近期也差點連續2個20CM，存儲硬盤風口明顯，研究跟蹤，通過產品結構調整，之力發展存儲國產化的“業界少數擁有多項自主知識產權的專業存儲廠商之一”上市公司。

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