天天信息:保利發(fā)展擬發(fā)行15億元公司債 期限5年

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觀點網(wǎng)訊：3月23日，保利發(fā)展控股集團股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)機構投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點新媒體獲悉，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過15.00億元（含15.00億元），為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。票面利率詢價區(qū)間為2.60%-3.60%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定。

經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AAA，說明本期債券到期不能償付的風險極小。本期債券無擔保。

上述債券發(fā)行人為保利發(fā)展控股集團股份有限公司，牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

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