陽光城:多筆債務(wù)交叉違約已構(gòu)成大額債務(wù)逾期且凈額持續(xù)增加

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焦點財經(jīng)訊 耿宸斐2月20日，陽光城(SZ000671)發(fā)布關(guān)于深圳證券交易所對公司關(guān)注函的回復公告。

陽光城表示，公司主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，經(jīng)營模式以自主開發(fā)經(jīng)營為主，自2021年初以來，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、金融行業(yè)監(jiān)管環(huán)境、新冠疫情及房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控等多項因素的不利影響，房地產(chǎn)市場2022年依然延續(xù)下行壓力，行業(yè)信心處在低位、市場需求和購買力不足。

在嚴酷的市場環(huán)境下，公司保持堅定的戰(zhàn)略定力，以營銷為核心促銷售、爭回款，但公司2022年全年銷售金額仍較2021年大幅下降超70%，銷售規(guī)模的大幅下降直接導致了公司的回款規(guī)模不及預期，嚴重影響了公司現(xiàn)金回流；如此艱難情況下，公司仍調(diào)動一切資源優(yōu)先保竣工、保交付，2022年全年完成交付143個批次，共計交付101,165套。

自2021年四季度起，公司流動性出現(xiàn)階段性緊張，融資能力大幅度降低，針對公司債務(wù)情況，公司已多次進行風險提示性披露。截至2023年2月10日，公司已到期未支付的債務(wù)（包含金融機構(gòu)借款、合作方款項、公開市場相關(guān)產(chǎn)品等）本金合計金額460.18億元，其中：涉及擔保事項的已到期未支付債務(wù)本金累計217.43億元；公開市場方面，境外公開市場債券未按期支付本金累計10.15億美元，境內(nèi)公開市場債券未按期支付本金累計196.11億元。

陽光城表示，為化解公司債務(wù)風險，促進公司有序經(jīng)營，在各級地方政府、監(jiān)管機構(gòu)等部門的指導和支持下，公司積極采取不同措施以期綜合化解流動性及債務(wù)逾期風險，包括但不限于折價出售資產(chǎn)、全面停止拿地、實行降本增效、盤活存量資源、提高資產(chǎn)價值、引入戰(zhàn)略合作方等多種措施，全力開展自救紓困和債務(wù)風險化解工作。

2022年業(yè)績虧損情況方面，陽光城表示，經(jīng)公司初步測算，預計公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-800,000萬元至-1,100,000萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為-910,000萬元至-1,210,000萬元。主要因公司銷售回款緩慢，相關(guān)融資本金使用期限延長，財務(wù)費用不符合企業(yè)會計準則關(guān)于資本化的規(guī)定，公司基于謹慎性，按照費用化進行處理。以及基于2023年房地產(chǎn)市場還是以穩(wěn)定為主，對銷售的量價預期持謹慎態(tài)度，計提相應(yīng)存貨跌價準備。

綜上，縱觀2022年至目前，房地產(chǎn)行業(yè)需求端及供給端調(diào)控政策陸續(xù)改善，但受疫情及政策傳遞的時效性影響，市場回暖需要一定時間，公司2023年1月份銷售及回款仍不及預期。公司多筆債務(wù)交叉違約已構(gòu)成大額債務(wù)逾期且凈額持續(xù)增加，公司依然在努力溝通金融機構(gòu)對存量債務(wù)進行展期和降息，旨在穩(wěn)定公司的正常經(jīng)營秩序。

同時，公司以“保竣工、保交付”為核心經(jīng)營目標，積極盤活存量資源，實行降本增效，提高公司盈利能力。關(guān)于公司持續(xù)經(jīng)營能力將與會計師事務(wù)所進一步探討論證，公司2022年年度報告的預約披露日期為2023年4月28日，具體公司持續(xù)經(jīng)營能力以公司正式披露的經(jīng)審計后的2022年年度報告、2022年年度審計報告為準。

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