招商局集團(tuán)擬發(fā)行30億元超短期融資券 期限90天

(資料圖)

觀點網(wǎng)訊：2月2日，招商局集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第二期超短期融資券募集說明書。

債券本期發(fā)行金額30億元，發(fā)行期限90天。主體信用等級AAA，信用評級機(jī)構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司。主承銷商為中國工商銀行股份有限公司。

招商局集團(tuán)此次發(fā)行30億元超短期融資券，募集資金擬用于償還發(fā)行人本部及合并報表范圍內(nèi)子公司的到期債務(wù)及補充流動資金。

截至2021年末，發(fā)行人合并總資產(chǎn)為25,087.65億元，總負(fù)債15,341.93億元，短期借款454.98億元，一年內(nèi)到期的非流動性負(fù)債1,330.47億元，應(yīng)付短期融資款451.79億元，長期借款2,290.95億元，應(yīng)付債券2,054.93億元；截至2021年末，發(fā)行人本部總資產(chǎn)為1,488.82億元，總負(fù)債為481.36億元，短期借款0元。

另悉，2022年招商局集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入9590.1億元、同比增長3.2%，利潤總額2192.8億元、同比增長3.3%，凈利潤1796.1億元、同比增長5.9%，總資產(chǎn)約12.4萬億元、同比增長8.1%，公司表示全面完成各項經(jīng)營任務(wù)。  

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