萬億賽道大火！充電樁股集體活躍，政策需求雙輪驅(qū)動，關(guān)注這些核心方向

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財聯(lián)社訊（編輯 梓隆），今日（6月13日），萬億賽道充電樁板塊大幅拉升，個股也普遍表現(xiàn)活躍。截至午間收盤，和順電氣獲20cm漲停，航天晨光、日豐股份、奧特迅、國電南自漲停，銳新科技、天邁科技、迦南智能3股漲幅均超10%。此外，威勝信息、金現(xiàn)代、長園集團(tuán)等股也漲幅居前。

政策利好催化行情，充電樁股表現(xiàn)活躍

消息面，近日，國家電網(wǎng)有限公司董事長、黨組書記辛保安表示，加快推動電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)重點工程建設(shè)，加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。積極助力綠色低碳轉(zhuǎn)型，做好新能源并網(wǎng)消納，推進(jìn)充電樁建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。目前，充電樁行業(yè)利好政策持續(xù)落地，市場規(guī)模也大幅攀升，據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至4月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為609.2萬臺，同比增加95.9%。

受消息持續(xù)提振，充電樁概念股近期也表現(xiàn)活躍，且獲北向資金大幅加倉。截至6月12日數(shù)據(jù)，充電樁概念板塊本月累計獲北向資金近17億元加倉。具體個股方面，以近10日數(shù)據(jù)統(tǒng)計，累計共有9只個股增持規(guī)模超1億元，其中，大華股份、比亞迪分別獲10.8億元、10.5億元資金加倉，中興通訊、中國長城、陽光電源、科士達(dá)、英維克等股近日也獲北向資金重點關(guān)注。

此外，融資客近日大舉加倉充電樁概念股。截至6月12日，同樣以近10日數(shù)據(jù)統(tǒng)計，累計共有12只個股獲融資資金超2000萬元增持。其中，華工科技、銘普光磁、中天科技增持規(guī)模位列前三，分別達(dá)2.6億元、1.9億元、1.6億元，上海電氣、阿爾特增持規(guī)模雙雙超5000萬元，此外，廣州發(fā)展、芯能科技、南網(wǎng)儲能、中國寶安、永貴電器也獲融資客重點加倉。

政策需求雙輪驅(qū)動，關(guān)注這些受益方向

近日，中汽協(xié)披露新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，其5月產(chǎn)銷分別環(huán)比分別增長11.4%和12.6%，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達(dá)到30.1%。1至5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達(dá)到27.7%。隨著新能源產(chǎn)銷繼續(xù)同比增長，行業(yè)滲透率持續(xù)提升，其相應(yīng)的充電樁需求也維持高增，此外，來自海外的充電樁需求也有望成為增量空間。

國盛證券近日研報指出，上游核心設(shè)備充電模塊壁壘較高，中游充電樁整合制造百花齊放，下游運營端規(guī)模優(yōu)勢顯著。國內(nèi)零部件、運營商和整樁端加快產(chǎn)品布局及出海。零部件端，建議關(guān)注擁有網(wǎng)內(nèi)體系大客戶及大功率核心模塊自研自產(chǎn)技術(shù)的公司；整樁端建議關(guān)注一體化布局或率先出?？ㄎ粴W美市場的企業(yè)；運營端建議抓住“設(shè)備+運營”先發(fā)布局的公司。

此外，信達(dá)證券近日研報也指出，快充樁功率提升的背景下，傳統(tǒng)風(fēng)冷方式難以滿足大功率充電模塊散熱需求；全生命周期來看，液冷模塊在降低惡劣環(huán)境造成經(jīng)濟(jì)損失的同時，減少后期維護(hù)和檢修產(chǎn)生的運營成本，綜合成本不高，有利于增加充電樁運營商最終收益，也將成為我國樁企出海的大概率選擇。

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