萬(wàn)億賽道大火！充電樁股集體活躍，政策需求雙輪驅(qū)動(dòng)，關(guān)注這些核心方向

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財(cái)聯(lián)社訊（編輯 梓隆），今日（6月13日），萬(wàn)億賽道充電樁板塊大幅拉升，個(gè)股也普遍表現(xiàn)活躍。截至午間收盤，和順電氣獲20cm漲停，航天晨光、日豐股份、奧特迅、國(guó)電南自漲停，銳新科技、天邁科技、迦南智能3股漲幅均超10%。此外，威勝信息、金現(xiàn)代、長(zhǎng)園集團(tuán)等股也漲幅居前。

政策利好催化行情，充電樁股表現(xiàn)活躍

消息面，近日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書記辛保安表示，加快推動(dòng)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)，加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。積極助力綠色低碳轉(zhuǎn)型，做好新能源并網(wǎng)消納，推進(jìn)充電樁建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。目前，充電樁行業(yè)利好政策持續(xù)落地，市場(chǎng)規(guī)模也大幅攀升，據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至4月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為609.2萬(wàn)臺(tái)，同比增加95.9%。

受消息持續(xù)提振，充電樁概念股近期也表現(xiàn)活躍，且獲北向資金大幅加倉(cāng)。截至6月12日數(shù)據(jù)，充電樁概念板塊本月累計(jì)獲北向資金近17億元加倉(cāng)。具體個(gè)股方面，以近10日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，累計(jì)共有9只個(gè)股增持規(guī)模超1億元，其中，大華股份、比亞迪分別獲10.8億元、10.5億元資金加倉(cāng)，中興通訊、中國(guó)長(zhǎng)城、陽(yáng)光電源、科士達(dá)、英維克等股近日也獲北向資金重點(diǎn)關(guān)注。

此外，融資客近日大舉加倉(cāng)充電樁概念股。截至6月12日，同樣以近10日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，累計(jì)共有12只個(gè)股獲融資資金超2000萬(wàn)元增持。其中，華工科技、銘普光磁、中天科技增持規(guī)模位列前三，分別達(dá)2.6億元、1.9億元、1.6億元，上海電氣、阿爾特增持規(guī)模雙雙超5000萬(wàn)元，此外，廣州發(fā)展、芯能科技、南網(wǎng)儲(chǔ)能、中國(guó)寶安、永貴電器也獲融資客重點(diǎn)加倉(cāng)。

政策需求雙輪驅(qū)動(dòng)，關(guān)注這些受益方向

近日，中汽協(xié)披露新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，其5月產(chǎn)銷分別環(huán)比分別增長(zhǎng)11.4%和12.6%，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。1至5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別同比分別增長(zhǎng)45.1%和46.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。隨著新能源產(chǎn)銷繼續(xù)同比增長(zhǎng)，行業(yè)滲透率持續(xù)提升，其相應(yīng)的充電樁需求也維持高增，此外，來(lái)自海外的充電樁需求也有望成為增量空間。

國(guó)盛證券近日研報(bào)指出，上游核心設(shè)備充電模塊壁壘較高，中游充電樁整合制造百花齊放，下游運(yùn)營(yíng)端規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著。國(guó)內(nèi)零部件、運(yùn)營(yíng)商和整樁端加快產(chǎn)品布局及出海。零部件端，建議關(guān)注擁有網(wǎng)內(nèi)體系大客戶及大功率核心模塊自研自產(chǎn)技術(shù)的公司；整樁端建議關(guān)注一體化布局或率先出海卡位歐美市場(chǎng)的企業(yè)；運(yùn)營(yíng)端建議抓住“設(shè)備+運(yùn)營(yíng)”先發(fā)布局的公司。

此外，信達(dá)證券近日研報(bào)也指出，快充樁功率提升的背景下，傳統(tǒng)風(fēng)冷方式難以滿足大功率充電模塊散熱需求；全生命周期來(lái)看，液冷模塊在降低惡劣環(huán)境造成經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，減少后期維護(hù)和檢修產(chǎn)生的運(yùn)營(yíng)成本，綜合成本不高，有利于增加充電樁運(yùn)營(yíng)商最終收益，也將成為我國(guó)樁企出海的大概率選擇。

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