AI板塊強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)！指數(shù)觸底反彈，大行情要來(lái)了？

【盤(pán)面分析】

(資料圖片)

本周A股市場(chǎng)出現(xiàn)了資金不同方向的進(jìn)攻模式，機(jī)構(gòu)資金參與到中特估的板塊輪動(dòng)中，而游資更加青睞于AI板塊。這樣的格局導(dǎo)致資金更加分散，沒(méi)有統(tǒng)一的進(jìn)攻方向，導(dǎo)致兩市成交量再度萎縮，新能源、大消費(fèi)等板塊出現(xiàn)陰跌的走勢(shì)。目前位置建議以觀(guān)望為主，注意市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素的變化。

騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)我國(guó)已經(jīng)形成覆蓋基礎(chǔ)層、技術(shù)層與應(yīng)用層的腦機(jī)接口全產(chǎn)業(yè)鏈，并在醫(yī)療、教育、工業(yè)、娛樂(lè)等領(lǐng)域應(yīng)用落地。后續(xù)將把腦機(jī)接口作為培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，加強(qiáng)腦機(jī)接口應(yīng)用場(chǎng)景的探索，加速推動(dòng)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。馬斯克旗下腦機(jī)接口公司Neuralink宣布，已獲得美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，可在人體上開(kāi)展臨床研究。隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、數(shù)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)等相關(guān)學(xué)科的不斷探索與交叉融合，腦機(jī)接口技術(shù)正從基礎(chǔ)科研走向市場(chǎng)，在醫(yī)療、教育和消費(fèi)品等市場(chǎng)應(yīng)用潛力巨大。預(yù)計(jì)腦機(jī)接口相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模在2030—2040年期間可達(dá)700億—2000億美元。

三大指數(shù)集體低開(kāi)，兩市個(gè)股跌多漲少，題材板塊方面運(yùn)輸設(shè)備、人腦工程、一體壓鑄等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，供銷(xiāo)社、汽車(chē)芯片、半導(dǎo)體等板塊表現(xiàn)較差。腦機(jī)接口概念股繼續(xù)大漲，愛(ài)朋醫(yī)療20cm漲停，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知紛紛出現(xiàn)3連板走勢(shì)，工信部將把腦機(jī)接口作為培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，加強(qiáng)腦機(jī)接口應(yīng)用場(chǎng)景的探索，加速推動(dòng)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。電力股繼續(xù)活躍，世茂能源4天3板，新中港、桂東電力等多股漲超5%，昨日江浙滬高溫上了熱搜，市場(chǎng)預(yù)期用電高峰期會(huì)提前到來(lái)，從目前的市場(chǎng)來(lái)看用電量將會(huì)出現(xiàn)緊缺，這也是資金炒作電力股的一個(gè)投資邏輯。

鋰電、充電樁、電池等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，雙杰電氣、航電股份等紛紛拉升，市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的拉升走勢(shì)，三大指數(shù)低開(kāi)后紛紛翻紅，市場(chǎng)資金還是圍繞熱點(diǎn)板塊輪動(dòng)炒作的態(tài)勢(shì)。游戲板塊低開(kāi)高走，天舟文化大漲超10%，姚記科技、世紀(jì)華通等多股漲超5%，英偉達(dá)發(fā)布聲明稱(chēng)，將提供一項(xiàng)游戲定制人工智能模型代工服務(wù)，即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，該服務(wù)可以用來(lái)在軟件和游戲中構(gòu)建和部署定制的語(yǔ)音、對(duì)話(huà)和動(dòng)畫(huà)AI模型。算力、ChatGPT概念股繼續(xù)活躍，鴻博股份觸及漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，方直科技、拓爾思等超10股漲超5%，AI板塊出現(xiàn)再度大漲的走勢(shì)，但是場(chǎng)外資金進(jìn)場(chǎng)力度不足，導(dǎo)致資金過(guò)于集中后，三大指數(shù)再度翻綠下行。

教育板塊反復(fù)活躍，天舟文化大漲超15%，鷗瑪軟件、銳捷網(wǎng)絡(luò)等紛紛大漲，提出教育數(shù)字化是我國(guó)開(kāi)辟教育發(fā)展新賽道、塑造教育發(fā)展新優(yōu)勢(shì)的重要突破口，此外教育部等十八個(gè)部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代中小學(xué)科學(xué)教育工作的意見(jiàn)》，探索利用AI等技術(shù)手段彌補(bǔ)優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)資源不足的狀況。數(shù)字貨幣板塊異動(dòng)拉升，旗天科技大漲超12%，新國(guó)都、翠微股份等漲幅靠前，江蘇省工信廳印發(fā)《江蘇省工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)字人民幣試點(diǎn)實(shí)施方案》，提出在全省工信系統(tǒng)、工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)推廣數(shù)字人民幣應(yīng)用，拓展數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景，賦能行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。以光模塊、服務(wù)器為首的算力概念股持續(xù)走強(qiáng)，浪潮信息拉升觸板，金百澤、鴻博股份4連板，中際旭創(chuàng)、源杰科技等超20股漲逾5%，上海印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》，延長(zhǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目貼息政策執(zhí)行期限至2027年底，提供最高1.5個(gè)百分點(diǎn)的利息補(bǔ)貼。

大盤(pán)：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤(pán)預(yù)判】

上證指數(shù)周二低開(kāi)高走，隨后再度向下翻綠，出現(xiàn)了明顯的回調(diào)走勢(shì)，看來(lái)3200點(diǎn)守不住。中特估的輪動(dòng)拉升越來(lái)越弱，兩市成交量越來(lái)越少，這里要小心市場(chǎng)出現(xiàn)再度回調(diào)的走勢(shì)。這個(gè)位置要注意市場(chǎng)的變盤(pán)契機(jī)，下跌后勢(shì)必會(huì)有真正意義上的反彈機(jī)會(huì)出現(xiàn)。接下來(lái)注意大盤(pán)能否在3170點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二再度出現(xiàn)新低的走勢(shì)，這個(gè)位置出現(xiàn)了5連跌后的反彈，中小創(chuàng)個(gè)股繼續(xù)是普跌走勢(shì)。從目前的投資方向來(lái)看，AI板塊有游資資金參與的跡象，主要還是圍繞外盤(pán)科技股和英偉達(dá)利好參與，但是這個(gè)位置的持續(xù)性還是要打個(gè)問(wèn)號(hào)，一旦下跌就容易出現(xiàn)大跌的閃崩走勢(shì)。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2200點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

從本周初的行情來(lái)看，仍然是越來(lái)越弱勢(shì)，即使中特估在主力資金的護(hù)盤(pán)下有所反彈，但是從市場(chǎng)格局來(lái)看，大盤(pán)藍(lán)籌股是主要資金注入板塊，中字頭概念成為了本周比較吃香的板塊。白酒、旅游、酒店餐飲等大消費(fèi)板塊依然是陰跌為主，二線(xiàn)藍(lán)籌股的參與度明顯較低。在英偉達(dá)利好消息不斷的推動(dòng)下，AI板塊出現(xiàn)了上漲契機(jī)，但是整體來(lái)看漲停個(gè)股偏少，沒(méi)有了之前的氣勢(shì)，這里還是要注意指數(shù)回調(diào)后的風(fēng)險(xiǎn)加大，這個(gè)位置要謹(jǐn)慎而為之。

題材板塊中的人腦工程、知識(shí)付費(fèi)、CPO等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，CXO、鈣鈦礦電池、航空等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)代工大廠(chǎng)和碩宣布，與英偉達(dá)合作將最新的人工智能驅(qū)動(dòng)的瑕疵檢測(cè)和數(shù)字孿生技術(shù)導(dǎo)入其工廠(chǎng)。

報(bào)道稱(chēng)，和碩的人工智能驅(qū)動(dòng)的工廠(chǎng)自動(dòng)化工作流程將使用英偉達(dá)Metropolis框架，和英偉達(dá)建構(gòu)與執(zhí)行工業(yè)數(shù)位化應(yīng)用程式的開(kāi)發(fā)平臺(tái)來(lái)開(kāi)發(fā)、部署和管理品質(zhì)控制解決方案，節(jié)省成本，提高生產(chǎn)效率。

AI開(kāi)啟新一輪生產(chǎn)力增長(zhǎng)浪潮，將在工業(yè)軟件、控制系統(tǒng)、機(jī)器視覺(jué)等多領(lǐng)域賦能，實(shí)現(xiàn)降本增效，加速智能工廠(chǎng)普及，重塑生產(chǎn)模式，加速技術(shù)突破。目前我國(guó)實(shí)現(xiàn)智能制造的工廠(chǎng)約占全部工廠(chǎng)的5%，整體生產(chǎn)效率較低，對(duì)比全球工業(yè)機(jī)器人及數(shù)控系統(tǒng)龍頭發(fā)那科實(shí)現(xiàn)的2000萬(wàn)元人均產(chǎn)值，我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫。

智能機(jī)床是數(shù)控機(jī)床發(fā)展的高級(jí)形態(tài)，深度融合AI技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床真正智能化的核心要義。以Chat GPT為代表的超級(jí)AI本質(zhì)上具備了認(rèn)知和學(xué)習(xí)的能力、生成知識(shí)和運(yùn)用知識(shí)的能力，將提升智能機(jī)床的適應(yīng)性和有效性，加速數(shù)控機(jī)床智能化升級(jí)的進(jìn)度，進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率。

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