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數據前瞻:滬指上漲成交量放大,有資金進場抄底?這個陷阱值得注意!|要聞

好消息!今天市場終于把成交量放出來了,不過很怪,只有上證指數是上漲的,深證成指、創業板指、科創50、上證50、滬深300、中證1000,國證2000,基金指數都是下跌的,大家覺得這樣的行情是資金進場了還是資金離場了?


【資料圖】

我覺得吧,之前說成交量放大就是進場機會有BUG,不能單以成交量來觀察。比方成交量放大了,指數全是下跌的,這明顯就是資金離場的表現,如果資金是進場的,為什么會下跌呢?有買盤的市場,不是以漲為主嗎?比方今天大跌的天合光能,公司公告股東減持后今天放量下跌,估計沒有人認為這是資金進場的表現吧?因此我覺得,要觀察市場是否止跌,應該修正為在成交量放大的同時,市場給與資金正面的回應,即協同上漲。

再回到市場本身,今天雖然市場放量了,但主要的指數,除了上證指數與和上證380外,其余指數都是綠油油的,而且上漲的兩個指數,本身漲幅也不大,我認為不符合資金流的特征,相反,成交量比上周增加了這么多,市場還在調整,我覺得資金在悄悄流出的可能性更大。再結合今天主跌的光伏、新能源、白酒板塊,資金流出的方向或許也出現了,我們在投資中要注意回避。

最后看看周一的行情:滬指漲0.28%,深成指跌0.8%,創業板指跌1.14%,北向資金凈流入14.37億,成交額9208億,市場中位數是-0.67%。具體分析如下:

【數據分析】

1、整體數據分析:跌3%個股346家,漲3%個股408家,實體漲停35家,當天跌停7家,做多力道505,做空力道208,屬于箱體震蕩系統(DAY 17)。

整體數據與周三、四、周五區別不大,但數值已經到了500+,如果以一般震蕩市來說,550就是箱體,如果以強震蕩結構市看(因為是人工智能主漲),550并非箱頂還能繼續漲。但多頭原始數據比周五少與多頭力道走強背離,空頭力道也突破200+進入一般震蕩市,我覺得還不要以強結構震蕩市分析安全一些,畢竟連續反彈后止盈科技股還是有利潤的。中線策略開始進入防守狀態,如果明天多頭不能突破550+箱體,繼續逢高止盈離場,提防空頭重新走強。

【一般震蕩市數值參考是200-550區間】

2、倉位參考方面:市場整體心態17,屬于中低位心態,電腦建議明天【備注:不是今天】總倉位維持3.6成。

3、熱點縱覽方面,前5風口漲停數在3-5家,主線風口:人工智能。市場核心龍頭是睿能科技,成績7個漲停板,概念機器人。

4、短線周期分析:從追板成功率看,今天的成功率低,從個股方面看,炸板收益率差,封板收益率正常,高換手收益率正常,上榜收益率正常,圖形橫向纏繞有交點,代表觀點弱分歧,強勢龍頭股短線或無序。(高位連板風格延續)

短線數據還是很亂,本來是橫向震蕩【(T-4)至(T-2)】,然后到風水輪流轉【(T -1)和T】,你說他很難捉摸吧,也不是,昨天跌了今天就漲回來;你說這個容易把握吧,雖然封板收益率正常,但高換手收益率并不高;因此我認為現在的行情就是無序震蕩沒有方向,短線連板策略更容易獲得超額收益,繼續結構性看漲,現在還沒有結束,請在狂歡時做好隨時止盈離場的準備,對于還在低位的超跌品種,還要等待數據信號。

5、盤中主要熱點追蹤:共出現10次板塊上漲異動,3個板塊延續,其中1板塊為超強勢板塊

【連續三天走強為強勢板塊,三天以上為超強勢板塊】

09:25 大飛機--09:28 人腦工程--09:30 EDA概念--09:31 CPO概念(D4)--09:45 電力--10:22 中字頭(D2)--11:22 游戲--13:15 消費電子--13:44 燃氣(D2)--14:26 教育

市場主線:人工智能

大飛機:潤貝航科、西測測試、通達股份、廣聯航空( 鵬華中證空天軍工指數(LOF)C )

人腦工程:創新醫療、新智認知、漢威科技、冠昊生物

EDA概念:一博科技、裕太微、龍迅股份、睿能科技( 銀河創新成長混合C )

CPO概念:鴻博股份、紫光股份,瀾起科技、中際旭創( 國泰中證全指通信設備ETF聯接C )

電力:恒盛能源、天富能源、建投能源、桂東電力( 廣發中證全指電力公用事業ETF聯接C )

中字頭:中國石油、中國石化、中國船舶、中國中鐵( 招商國企改革主題混合 )

游戲:巨人網絡、順網科技、姚記科技、神州泰岳( 華夏中證5G通信主題ETF聯接C )

消費電子:精研科技、中石科技、工業富聯、顯盈科技( 富國中證消費電子主題ETF聯接C )

燃氣:貴州燃氣、首華燃氣、九豐能源、水發燃氣

教育:方直科技、學大教育、創業黑馬、傳智教育( 銀河文體娛樂主題靈活配置混合A )

END

【核心觀點】

指數觀點:從統計數據看,系統位于箱體震蕩區(數據2),電腦認為明天倉位增加(數據2),短線熱點是人工智能,10次板塊上漲異動中3板塊出現熱點延續,CPO是強勢板塊(數據3、5),封板成功率低,收益率正常。這個數據應該怎么看?

上證指數 小陽反彈收復5天線,這個陽線是沒有實體的,但今天的成交量到達9000億水平,其實已經放量了。自上周三破位下跌后,已經有4天未能漲回原來的箱體,說明向下突破有效,上方跳空缺口將會成為反彈最強阻力,明后天如果能反抽120天線,除非出現大陽線收復,我認為是破箱體后一個比較好的止損位置。

創業板 今天繼續走弱,這是很正常的走勢,畢竟上一個箱體在周五已經跌破了,在新箱體的箱頂附近,大部分朋友都會選擇先止損出來等待企穩信號。今天創業板有下影線,但下影線比周五的下影線還要短,我不認為這是止跌企穩成功的信號。目前跌勢比較明顯,左側抄底的策略太難(結合短線數據),休息觀望是比較好的策略。

省流模式通俗版:上證指數放量滯漲,創業板再創新低,均未展示出多頭強勢的力量,反倒注意空頭力量爆發的風險,題材方向,因為市場低迷,連板個股反而成為資金抱團的對象,但也是高風險品種,不建議沒有紀律的投資者追漲博弈。

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