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6月27日基金凈值:招商品質成長混合A最新凈值0.7368,漲1.03%


(資料圖)

6月27日,招商品質成長混合A最新單位凈值為0.7368元,累計凈值為0.7368元,較前一交易日上漲1.03%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌5.94%,近3個月下跌8.39%,近6個月下跌10.2%,近1年下跌19.47%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

招商品質成長混合A為混合型-偏股基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比92.99%,債券占凈值比0.9%,現金占凈值比6.33%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為李佳存,李佳存于2021年9月23日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報-27.07%。期間重倉股調倉次數共有23次,其中盈利次數為10次,勝率為43.48%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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